Jaarverslag 2019 / Jaarplan 2020

Mundo wil een financieel gezonde organisatie zijn en blijven, waarbij de vastgestelde begroting de leidraad is. Onderhoud We willen dat al onze locaties en de natuurlijke buitenruimtes aan de zogenaamde Mundo-norm voldoen. Dat betekent dat er af en toe onderhoud moet worden gepleegd om aan deze norm te blijven voldoen. In 2019 was er een bedrag gereserveerd van € 90.000 voor de panden en € 55.000 voor de tuinen. Voor 2020 is het onderhoud aan de panden begroot op € 110.000 euro, waarvan € 15.000 voor verduurzaming van locaties. Voor het onderhoud van de tuinen is € 52.500 begroot. De kosten voor huisvesting zijn 10,4% van de omzet. Investeringen Er zijn verbouwingen nodig aan een aantal locaties. In 2019 ging het om een bedrag van € 146.400. Een aantal verbouwingen is doorgeschoven. We begroten voor 2020 een bedrag van € 380.500. Voor innovatie is € 32.000 opgenomen. Activiteitenteam Het Activiteitenteam is duidelijk zichtbaar en komt wekelijks op locaties. Het team is voor kind en klant de reden om voor Kinderopvang Mundo te kiezen. Voor 2020 is een bedrag van € 361.675 voor dit team begroot. Dat is 2,4% van de omzet. De inhuur van derden is verhoogd naar € 65.000 in 2020. Hiermee willen we zorgen voor meer diversiteit in het aanbod van activiteiten. Personeel Collega’s die geen goede plek in de organisatie (meer) vinden, krijgen een traject aangeboden. Mocht dit op korte termijn niet het gewenste effect hebben, wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden. Hiervoor is budget beschikbaar. Ook voor deskundigheidsbevordering hebben we budget. In 2019 was dat een bedrag van € 124.900, plus €20.000,- extra voor de ontwikkeling van het eigen opleidingsinstituut en het aanstellen van een aantal collega’s met een BBL-traject. Voor 2020 is € 137.800 opgenomen, plus € 61.000 voor de BBL’ers. Volgen van de resultaten We volgen de resultaten van onze inspanningen via ons Management Informatie Systeem (MIS). Ieder halfjaar maken we een korte schriftelijke rapportage over alle acties en de effecten. De onderwerpen uit het jaarplan zijn zoals gewoonlijk aan een periode gekoppeld. Het voordeel hiervan is dat we het tempo houden in onze activiteiten en de besluitvorming daarover. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we de juiste mensen en partijen betrekken bij die besluitvorming. Denk aan de oudercommissie, de ondernemingsraad en de raad van toezicht. Met deze plannen en begroting kunnen wij: • Ervoor zorgen dat de kinderen hun talenten bij ons kunnen ontwikkelen • Een kwalitatief hoogstaand aanbod aanbieden • Eraan bijdragen dat kinderen, hun ouders en onze collega’s zich bewust worden van hun natuurlijke omgeving en daar nu en in de toekomst zorg voor kunnen en willen dragen • Kinderopvang Mundo financieel gezond houden: liquiditeit en solvabiliteit goed houden en zorgen voor financieel rendement • Op een juiste manier invulling geven aan ons werkgeverschap • Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen • Ons onderscheiden op de kinderopvangmarkt en dus een goede concurrentiepositie handhaven Op onze website vind je meer financiële informatie. Financieel perspectief 36